在线操盘配资 7月29日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0664，涨0.03%

证券之星消息，7月29日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0664元，累计净值为1.2564元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨2.43%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.56%，现金占净值比0.29%。

这其中民营房企面临的融资环境更为艰难，央国企在今年前4个月的发债占比已达到9成以上。对于民营房企来说，目前无论是公开市场的直接融资，或是“白名单”的相关政策落地，当前都不太顺畅。

一线人员体感同样明显，当地有中介告诉记者，北京楼市新政出台后，五环外的新房活跃度明显提升，看房人数增多，成交也不错，“周末成交的房源比之前一周都多”。二手房市场却是另一番面貌，该中介表示，二手房市场仍在“以价换量”，成交一套就可能比上一套要便宜。

该基金的基金经理为颜昕、俞敏超，基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.83%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.29%。

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